Fejl i indberetning af indre værdi for Investeringsforeningen Sparinvest
Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt NASDAQ Copenhagen A/S´ regler for udstedere af investeringsbeviser, skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdeling har været forkert fastsat ved prisudsendelse kl. 9:40 den 17. juni 2021 med op til 1,20 %. Den indre værdi blev korrigeret den 17. juni 2021 ved prisudsendelsen kl. 9:55.
Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdeling:
ISIN | Afdelingsnavn | Overvurderet med op mod |
DK0010297548 | INDEX Europa Growth KL | 1,20% |
Der har ikke været emissioner eller indløsninger i afdelingen i perioden for fejlberegningen.
Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse legal@sparinvest.dk
Med venlig hilsen
Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg
